Клиент: Ideco — российский разработчик программ для защиты компьютерных сетей. Компания создает продукты, которые фильтруют интернет-трафик, блокируют опасные сайты и вирусы, а также отражают хакерские атаки. Ideco использует собственные технологии, поэтому системы не зависят от зарубежных программ и подходят для защиты IT-инфраструктуры.
Задача: исключить ошибки при работе с ценными бумагами и автоматизировать их учет
Компания работает с ценными бумагами, которые требуют особого внимания при отражении в бухгалтерском и налоговом учете. Необходимо было обеспечить корректную загрузку отчета брокера, учет покупки и продажи акций по разным ценам, их автоматическую переоценку, расчет налога на прибыль с учетом требований законодательства в программе «1С:Бухгалтерия 8 КОРП».
Ошибки при отражении операций с ценными бумагами могут привести к искажению отчетности, а за грубые нарушения правил учета налоговым кодексом предусмотрены штрафы от 10 000 до 40 000 руб. При этом ручной расчет и сверка данных у клиента занимают более 15 часов ежемесячно.
Решение: внедрение модуля по учету ценных бумаг
Проанализировав задачу клиента мы предложили внедрить модуль «1С-Рарус: Учет ценных бумаг». Он добавляет в программу возможность работы с ценными бумагами. Предназначен как для профессиональных участников рынка, так и для коммерческих организаций инвестирующих средства в фондовый рынок. Это позволило клиенту сэкономить на разработке индивидуального решения и сохранить возможность типового обновления программы.
Тестовое подключение и настройку модуля провели на копии базы, результат клиента устроил. Только после этого установку провели в рабочей базе, совместно с главным бухгалтером настроили параметры учета ценных бумаг и загрузку брокерских отчетов. Теперь данные по операциям с ценными бумагами автоматически переносятся в программу «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и формируют необходимые документы учета без ручного ввода.
Кроме того, сделали переоценку активов. Рыночная цена акций и облигаций регулярно меняется, поэтому система сравнивает текущую биржевую цену с балансовой. На полученную разницу программа автоматически формирует проводки, фиксируя либо прочий доход, либо прочий расход.
На завершающем этапе специалисты проверили корректность формирования декларации по налогу на прибыль. Программа учитывает особенности налогообложения операций с ценными бумагами и отражает необходимые данные в отчетности.
Результат
Благодаря внедрению «1С-Рарус: Учет ценных бумаг» компания Ideco решила вопрос с корректным отражением операций с ценными бумагами, отчеты брокера загружаются без ошибок, переоценка ЦБ выполняется автоматически. Теперь учет ценных бумаг ведется в соответствии с требованиями ПБУ 19/02, а специалисты компании уделяют больше времени аналитическим задачам вместо ручной обработки данных.
Хотите автоматизировать бухгалтерский учет и сократить время на подготовку отчетности?
Детально разберем задачи вашего бизнеса и подберем оптимальное решение. Напишите нам для консультации.
Что сделано
