Наш клиент занимается комплексным обеспечением оборудования и материалами для очистки и окраски поверхности, проведения антикоррозионных работ. Учет ведется в системе 1С: Комплексная автоматизация.
Задача
После обновления системы 1С: Комплексная автоматизация возникли серьезные проблемы с расчетом себестоимости по товарам, которые компания перепродает.
В ходе расследования проблемы выяснилось, что в базе были перепроведены документы за 2020 год, из-за чего слетело закрытие месяцев и ранее распределенные расходы оказались не распределены.
Также обнаружились многочисленные ошибки в учете себестоимости, складском учете, распределении постатейных расходов и списании затрат на себестоимость товаров.
При этом открывшиеся с 2020 года периоды мешали рассчитать себестоимость текущего периода, так как объем заданий к закрытию был слишком велик и расчет запускался из текущего месяца за все предыдущие, что приводило к зависаниям и вылетам.
Решение
Работа по устранению проблем была разделена на два этапа.
После обсуждения с клиентом было принято решение не перезакрывать предыдущие 4 года, а выполнить только закрытие декабря 2024 года и той же датой «схлопнуть»* все зависшие остатки. Поэтому на первом этапе, «срочном» (для экстренного решения возникшей проблемы и формирования отчетов с нужными данными за текущий период), были удалены задания к закрытию за старые периоды и устранены другие ошибки, мешавшие выполнить закрытие текущего периода (2 квартал 2025 года). В результате этого расчет себестоимости с апреля по май завершился корректно и в отчетах отобразилась себестоимость номенклатуре, по которой были обороты во 2 квартале.
Следующим этапом было устранение накопленных ошибок на 31.12.24 года. Были оформлены корректировки для списания зависших остатков и переноса сумм на другие статьи, которые закрывались без ошибок. Также были устранены расхождения при учете по ордерной схеме и выровнены данные по остаткам товаров в регистрах себестоимости и складского учета. Все накопленные постатейные затраты были списаны на расходы текущего периода. Также были устранены некорректные остатки по денежным средствам в пути, из-за которых ежемесячно происходила переоценка валютных остатков на огромные суммы (несколько миллионов рублей). Затем были приведены в соответствие данные бухгалтерских проводок и остатков в регистрах по затратным счетам, закрыты «минуса»** в оборотно-сальдовой ведомости и списаны зависшие в прошлых годах остатки по 90-м и 91-м счетам.
Результаты
-
Устранены ошибки в расчетах по реализациям за апрель и май 2024 года.
-
Сформирован план по исправлению накопленных ошибок на конец 2024 года.
-
Ошибки устранены, а данные в отчетах приведены в надлежащий вид
-
Проведена демонстрация работы с заданиями к закрытию месяца для отслеживания периода закрытия месяца и недопущения появления в дальнейшем подобной ошибки длительного расчета себестоимости
-
Установлены даты запрета изменения для всех сотрудников, работающих в базе.
**Минуса — термин, который используются в бухгалтерском учете и означает отрицательные значения в отчетах, в программах 1С выделяются красным цветом, поэтому также называются «краснота». Что сделано
2. Оформлены корректировки для списания зависших остатков и выравнивания данных по остаткам товаров.
3. Сформирован план по исправлению накопленных ошибок на конец 2024 года и проведена демонстрация работы с заданиями к закрытию месяца.
