С помощью стандартных отчетов бухгалтер может быстро оценить правильность ведения учета в своей программе по выбранной организации за указанный период. В Части 1 мы рассмотрели отчеты ОСВ, ОСВ по счету с настройками. Продолжим изучать полезные отчеты для анализа данных бухгалтерского учета.
1) Анализ субконто (в программе БП ред. 3.0: «Отчеты» – «Стандартные отчеты» – «Анализ субконто»).
Еще один очень полезный универсальный отчет – это «Анализ субконто». Этот отчет очень помогает при анализе правильности ведения расчетов с поставщиками и покупателями, так как показывает остатки по субсчетам компактно по каждому контрагенту.
В настройке отчета нужно задать группировку по субсчетам, выбрать группировки.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
На закладке «Виды субконто» нужно задать 2 субконто: «Контрагенты» и «Договоры».
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
В отборах можно обозначить счет – в группе 62 (потом отдельно задать счет – в группе 60 и т.д.).
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Получившийся отчет будет содержать компактную информацию о состоянии расчетов с контрагентами.
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
Одновременное сальдо по счетам 62.01 и 62.02 по одному и тому же договору может свидетельствовать о нарушении последовательности ввода данных, либо об ошибках в реквизитах при заполнении документов (например, необоснованно установлен при зачете авансов флаг «не зачитывать авансы»), либо о неверно проведенных корректировках долга или ошибках в ручных операциях.
После выявления подобных ошибок по выбранному контрагенту нужно будет снова обращаться к ОСВ по счетам 62.01 и 62.02 с показом всех возможных аналитик по счету (контрагент, договор, документ расчетов) и анализировать их, устранять ошибки.
2) Экспресс-проверка ведения учета (в программе БП ред. 3.0: «Отчеты» – «Анализ учета» – «Экспресс-проверка»).
Еще в проверке правильности ведения учета поможет отчет «Экспресс-проверка» ведения учета. Нужно в настройке отметить все возможные проверки и запустить проверку.
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
Данные отчеты помогут бухгалтеру выявить ошибки ведения учета, устранить их и подготовить корректную отчетность.
|
Славнина Ольга, ведущий специалист линии консультаций ООО «Центр сопровождения», ответит на ваши вопросы. Заказать консультацию |
