Почему в 1С происходит переоценка счетов в иностранной валюте, даже если нет остатков

Почему в 1С происходит переоценка счетов в иностранной валюте, даже если нет остатков

01.08.2024
Почему в 1С происходит переоценка счетов в иностранной валюте, даже если нет остатков

Часто бывает, что бухгалтер проверяет взаиморасчеты по контрагентам в валюте или условных единицах и уверен, что остатки нулевые. В то же время при закрытии месяца по какой-то причине происходит переоценка этих остатков. С данным вопросом бухгалтеры часто обращаются к нам за помощью. Что делать в таком случае — рассказала Ольга Славнина, ведущий специалист Линии консультаций.


В программе мы видим, что остатков нет, а переоценка идет:

Рис.1

Остатков как будто нет, а переоценка идет (нажмите, чтобы увеличить) 


Дело в том, что у бухгалтера про проверке ОСВ часто выполнена недостаточная настройка ОСВ по 60 счету, в группировках  по умолчанию выбраны только контрагенты и договоры, а документы расчетов отключены.

Рис.2

Некорректная настройка ОСВ по 60 счету (нажмите, чтобы увеличить) 


Для анализа необходимо выполнить следующие группировки в ОСВ:

Рис.3

Корректная настройка группировки ОСВ (нажмите, чтобы увеличить) 


Развернутое сальдо для такого анализа включать не рекомендуется, так как развернутое сальдо сразу «убирает» красный цвет в оформлении, и увидеть свою ошибку становится труднее.


Рис.4

Корректная настройка показателей ОСВ (нажмите, чтобы увеличить) 


В результате настроек получаем вот такую ОСВ, где видна причина ошибочной переоценки. Остатки на самом деле не нулевые, а ошибочные, представленные в виде плюсовых и минусовых остатков. Такая ситуация часто возникает из-за неверных корректировок долга или ручных операций, выполненных бухгалтером в более ранних периодах. На примере специально выбран период с 01.07.24 по 30.07.24 — до переоценки, чтобы ошибка была наиболее очевидной.

Рис.5

ОСВ с корректными настройками (нажмите, чтобы увеличить) 


Программа видит ненулевые остатки по документам расчетов и переоценивает их — это видно в ОСВ за отдельно взятый день 31.07.24:

Рис.6

Происходит переоценка (нажмите, чтобы увеличить) 


Чтобы исправить данную ситуацию в учете текущим периодом, например, датой 31.07.24, мы отменяем закрытие месяца, а потом выполняем корректировку долга так, как это показано на примере:

Рис.7

Корректировка долга: дебиторская задолженность (нажмите, чтобы увеличить) 


Рис.8

Корректировка долга: кредиторская задолженность (нажмите, чтобы увеличить) 


После корректировки проверяем, что ОСВ по 60 счету по выбранному контрагенту приведена в порядок. И видим, что на самом деле  задолженность нулевая:

Рис.9

ОСВ по 60 счету приведена в порядок (нажмите, чтобы увеличить) 


Проверим, происходит ли теперь переоценка — выполняем регламентную операцию по переоценке. Проводок теперь нет и это правильно.

Рис.10

Переоценка не происходит и это правильно (нажмите, чтобы увеличить) 


Таким образом, мы разобрались, какие могут быть ошибки во взаиморасчетах с контрагентами в валюте или условных единицах, как их избежать или просто устранить впоследствии текущим периодом.
 

Расчеты в валюте и условных единицах — непростая тема, и в сложных случаях мы рекомендуем обращаться на Линию консультации. 


       



            imgonline-com-ua-Mirror-oK4K4iP4MIvY.jpg       
Славнина Ольга, ведущий специалист линии консультаций 
«АСП-Центр сопровождения», ответит на ваши вопросы.
                                               
Заказать консультацию                  




Вместе с этим читают:


Поделиться:

2166 просмотров

1С:Распознавание первичных документов
1С:Распознавание первичных документов
Вводите первичку в 10 раз быстрее! Бесплатный период на 250 страниц
Узнать больше
                      Array
(
    [ID] => 713
    [TIMESTAMP_X] => 2024-02-12 15:59:07
    [IBLOCK_ID] => 163
    [NAME] => 1С:Распознавание первичных документов
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 500
    [CODE] => SERVICE_OFFER
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => E
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 161
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [IS_REQUIRED] => N
    [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{}
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 10556373
    [VALUE] => 2909684
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 2909684
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Блок
    [~DEFAULT_VALUE] => 
    [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/8d2/Dizayn-bez-nazvaniya_30.png
    [PREVIEW_TEXT] => Вводите первичку в 10 раз быстрее! Бесплатный период на 250 страниц
    [DETAIL_PAGE_URL] => /services/1%D0%A1%3ARaspoznavaniye%20pervichnykh%20dokumentov/
)
                    

информационная
рассылка

Каждую неделю только самые полезные новости

Возврат к списку