Рассмотрим на примере.
Вот первая оплата в адрес поставщика:
Предоплата в адрес поставщика (нажмите, чтобы увеличить)
Вот проводки этого документа — сразу видно при анализе этих проводок, что очень важное третье субконто «Документ расчетов» в принципе не заполняется:
В проводках отсутствует «Документ расчетов» (нажмите, чтобы увеличить)
Если мы проанализируем ОСВ по 60 счету по этому контрагенту, то увидим не только отсутствие третьего субконто «Документ расчетов», но и выбор автоматически неверного счета для данного вида операции (при предоплате должен встать счет 60.02, а встает 60.01):
в ОСВ по счету и субконто отсутствует, и выбирается нехарактерный счет,
красное сальдо (нажмите, чтобы увеличить)
Причины такого поведения — в настройках программы. Если зайти в «Администрирование» — «Проведение документов», то есть такая настройка, которая дает выбор формировать окончательные движения при проведении документов, или только в конце месяца процедурой закрытия месяца. В данном случае в тестовом примере стояла такая настройка:
Причина в настройке проведения документов (нажмите, чтобы увеличить)
Эта настройка приводит не только к отсутствию в проводках третьего субконто «Документ расчетов», но и к отсутствию сумм в проводках, например, в документах расхода материалов, реализациях, перемещениях и т.д.
Отсутствие сумм в проводках документов (нажмите, чтобы увеличить)
Если бухгалтер хочет не ждать конца месяца, а сразу же в самом документе видеть полноценные движения по всем субконто и суммы в проводках, то ему стоит включить данную настройку:
Правильная настройка для проведения документов (нажмите, чтобы увеличить)
ВНИМАНИЕ! Эта рекомендация подходит для тех случаев, когда вы только настраиваете учет. Если учет велся с этой настройкой в течение нескольких лет, то «ломать» ее не стоит, так как она не периодическая, то есть не привязана ко времени.
После установки указанной настройки и перепроведения документа в проводках документа «Списание с расчетного счета» появляются все нужные субконто и встает правильный счет. Следует отметить, что эта настройка действует и для поставщиков, и для покупателей.
Правильные проводки (нажмите, чтобы увеличить)
Также появляются суммы после перепроведения документа «Расход материалов»:
Суммы появились в проводках документа (нажмите, чтобы увеличить)
Бывают и более сложные случаи, когда причина появления пустого субконто и нехарактерного счета — неверно сделанные ручные операции или корректировки долга. Для решения таких вопросов рекомендуем обращаться на Линию консультации.
|
Славнина Ольга, ведущий специалист линии консультаций «АСП-Центр сопровождения», ответит на ваши вопросы. Заказать консультацию |
