в 1C выбор устаревших форматов УПД в «Обмен электронными документами» — «Обмен с контрагентами» — «Настройки ЭДО» недоступен.
Настройки отправки документов (нажмите, чтобы увеличить)
Для того, чтобы продолжать обмен формализованными электронными документами, необходимо использовать формат УПД 5.03. Обмен такими документами, как правило, осуществляется через сервис 1С-ЭДО, встроенный в программы 1С. Использование 1С-ЭДО позволяет существенно снизить количество ошибок за счет автоматического заполнения данных на основании полученных электронных документов и исключения ручного ввода.
При этом важно понимать: независимо от способа отправки (через 1С-ЭДО или выгрузку XML), корректность формирования данных в УПД остается критически важной. Для корректной работы с УПД как в бумажном варианте, так и в электронном, необходимо проверять печатную форму документа, а конкретно — заполнение строк 5, 5б.
Рассмотрим ситуацию: все документы сформированы, а строки 5, 5б в УПД заполнены некорректно.
Журнал операций (нажмите, чтобы увеличить)
Пример печатной формы УПД (нажмите, чтобы увеличить)
Несмотря на то, что в поступлении на расчетный счет и в реализации выбран счет на оплату, платежное поручение некорректно подтягивается в строку 5, а строка 5б не заполнена.
Реализация (нажмите, чтобы увеличить)
Данная ситуация может возникать, когда проведение документов, либо зачет, происходили не последовательно. Данные в реализацию идут из ОСВ по 62 счету, для анализа можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по 62 счету с полной аналитикой «по контрагентам», «по договорам», «по документам», по субсчетам и отбором по конкретному контрагенту.
Настройки формирования ОСВ по 62 счету (нажмите, чтобы увеличить)
Отбор по контрагенту (нажмите, чтобы увеличить)
Так мы можем обнаружить недочеты и «убрать красноту» из Оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету.
«Разъехавшаяся» ОСВ по 62 счету (нажмите, чтобы увеличить)
При автоматическом зачете в реализации проведением зачитываются» сначала более ранние документы по договору, а не документы по конкретному счету. Несмотря на нулевое конечное сальдо следует убрать «красноту» — зависшие суммы для дальнейшей корректной работы программы и формирования отчетов. Проваливаемся в карточку, заходим в документ, который не зачелся.
Карточка счета (нажмите, чтобы увеличить)
Перепроводим документ с зависшей суммой. После этого в оборотно-сальдовой ведомости нажимаем Сформировать и она приходит в соответствие.
ОСВ по 62 счету (нажмите, чтобы увеличить)
Несмотря на то, что оборотно-сальдовая ведомость «схлопнулась», строка 5 печатной формы УПД не перезаполнилась, а 5б не заполнилась. Для ручного исправления/дозаполнения заходим в Счет-фактуру реализации.
Счет-фактура в УПД (нажмите, чтобы увеличить)
Открывается счет-фактура. Обращаем внимание, что в счет-фактуре данные «платежные документы» переносятся в строки 5 и 5б.
Платежные документы в счет-фактуре (нажмите, чтобы увеличить)
Если исправим данные о платежном поручении и дозаполним информацию об авансовой счет-фактуре, то корректные данные подтянутся, как в печатную форму УПД, так и в XML файл.
Исправленные данные о платежных документах и авансовой счет-фактуре (нажмите, чтобы увеличить)
Исправленная печатная форма УПД (нажмите, чтобы увеличить)
Обращаем внимание, что для контроля Электронного документа сначала проверяем данные печатной формы, как в ней заполняются строки 5 и 5б. Далее можем проверить формирование Электронного документа с помощью предопределенной выгрузки XML файла из 1С.
Типовая выгрузка Электронного документа из 1С (нажмите, чтобы увеличить)
Зеленый переключатель контролирует статус Электронного УПД. Если есть НДС, необходим статус 1, — включенный «УПД» это обеспечивает.
Исправленный электронный документ (нажмите, чтобы увеличить)
Если при формировании документа сразу указывать документ, по которому происходит зачет, то реализация будет закрываться конкретным поступлением на расчетный счет.
Зачет оплаты по документу (нажмите, чтобы увеличить)
Если авансовая счет-фактура была сформирована до того, как выписана реализация, в строку 5б подтянутся данные об авансовой счет-фактуре. Эти данные подтягиваются из связанных документов поступления на расчетный счет, которое зачитывает документ реализации.
Проверить информацию можно по кнопке ДтКт.
Проверка ДтКт (нажмите, чтобы увеличить)
В движении документа понятно, какие документы зачитываются, на основании чего подтягиваются данные, как закрывается оборотно-сальдовая ведомость.
Проверка документов, которые зачитывают реализацию (нажмите, чтобы увеличить)
Вне зависимости от зачета в реализации автоматически или «по документу», данные об авансовой счет-фактуре, которая выписана на основании поступления на расчетный счет автоматически встанут в строку 5б. Подтянутся в счет-фактуру и УПД.
Счет-фактура выданный (нажмите, чтобы увеличить)
Автоматически заполнится строка при соблюдении хронологии: Поступление на расчетный счет – Авансовая счет-фактура – Реализация. Заполнение реализовано в релизах начиная с 3.0.190.22.
|
Автор статьи: Анастасия Тихонова, специалист Линии консультаций «АСП-Центр сопровождения». Заказать консультацию |
