1. Обработка «Закрытие месяца — Предварительный анализ»
Сначала проведите предварительный анализ. Он покажет, есть ли незачтенные авансы по покупателям и поставщикам. Зачесть авансы можно с помощью документа «Корректировка долга» с операциями «Корректировка долга покупателя», «Корректировка долга поставщику», либо в самом помощнике «Предварительный анализ», если незачтенные авансы возникли в текущем месяце.
Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)
Еще программа проверит правильность выбора договоров в документах (тип договора и контрагента), а также корректность выбора статей ДДС в расчетных документах.
2. Сформируйте отчет «Валовая прибыль по номенклатуре» с группировкой Документ — Номенклатура
Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)
В сформированном отчете необходимо проверить колонку «Себестоимость». Обратите внимание на те документы, где отрицательная или нулевая себестоимость (у номенклатуры с типом «Услуга» нет себестоимости). Нужно открыть проблемный документ и выяснить, почему она не списалась. Самая распространенная ошибка — нарушение хронологии проведения документа. Сформируйте отчет «Стоимостная оценка остатков и движений товаров» с группировкой до документа движения — он покажет, на каком документе произошла ошибка.
Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)
В данном примере мы видим, что приходная накладная заведена позже, чем расходная, поэтому товар продан «в минус» и программе неоткуда взять себестоимость. Сделаем время проведения Приходной накладной раньше, чем у Расходной, перепроведем документы, и ситуация изменится.
Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)
Теперь себестоимость в «Расходной накладной №2» сформировалась верно.
3. Обработка «Закрытие месяца»
Можно запускать обработку ежедневно или еженедельно, она рассчитывает фактическую себестоимость продукции, показывает отрицательные остатки, формирует финансовый результат. При обнаружении ошибок укажет на них и сформирует отчет.
Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)
4. Оборотно-сальдовая ведомость: Компания — Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость
После закрытия месяца у счетов 25, 90, 91 не должно быть сальдо. У счетов 10, 41, 50, 51 — отрицательного сальдо (если они есть, значит в программе был отключен контроль остатков при проведении). Если ошибки есть, нужно настроить отчет с группировкой до документа и посмотреть, в каком документе может быть ошибка.
Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)
В этом примере мы видим, что «Расход со счета №4 от 26.01.2022» сформировал отрицательный остаток по 51-му счету.
5. Отчет «Запасы»
Проверяем количество без стоимости и суммовые остатки без количества: Продажи — Отчеты или Закупки — Отчеты.
Рис. 11 (нажмите, чтобы увеличить)
Здесь мы видим, что номенклатура «Механизм» имеет суммовой остаток, но нет количества, и данная ошибка сформировалась документом «Расходная накладная № 5» от 24.01.2022. Это означает, что нужно поправить данный документ и перепровести его, чтобы было списание и количества, и суммы. Рекомендуем формировать отчет «Запасы» после закрытия месяца, так как обработка «Закрытие месяца» исправляет часть таких ошибок по номенклатуре и сама списывает себестоимость без количества.
6. Отчет «Остатки товаров»: разделы Продажи или Закупки — Отчеты
Если включена опция «Резервирование запасов», то рекомендуем воспользоваться именно этим отчетом, а не «Отрицательными остатками товаров», так как в нем можно добавить группировку «Заказ» и увидеть, под какой заказ сформирован отрицательный остаток по резервам.
Рис. 12 (нажмите, чтобы увеличить)
Рис. 13 (нажмите, чтобы увеличить)
7. Себестоимость выпуска
Если в программе ведется производственная деятельность, очень важно следить за себестоимостью выпуска продукции, особенно по списанию стоимости материалов.
Рис. 14 (нажмите, чтобы увеличить)
Колонка «Сумма» всегда должна быть заполнена (материальные затраты) для верного формирования себестоимости. В случае пустых строк напротив материалов нужно расследовать причину ошибки. Это можно сделать с помощью ранее рассмотренного отчета «Стоимостная оценка остатков и движений товаров».
Резюмируем
Первый этап: Закрываем месяц и смотрим себестоимость выпуска: все материалы и все косвенные затраты распределились верно — для производственной организации это самый главный шаг. Далее формируем отчет «Запасы» и выявляем количество без суммы и суммы без количества, формируем отчет «Валовая прибыль по номенклатуре» с группировкой до документа движения. Проверяем себестоимость в документах отгрузки:
— если есть резервирование, то формируем отчет «Остатки товара» с группировкой Заказ, чтобы выявить под какие заказы зарезервирована номенклатура;
— если в резервах есть остатки с минусом, то с помощью отчетов «Движение товара» или «Стоимостная оценка остатков и движений товара» выявляем причину отрицательных остатков.
Второй этап: «Оборотно-сальдовая ведомость» для выявления отрицательного сальдо по 10, 41, 50, 51 счетам, проверка закрытия счетов 25, 90 и 91. Наличие незачтенных долгов и авансов позволит выявить обработка «Предварительный анализ» и отчет «Взаиморасчеты».
|
Автор статьи: Наталья Власова, специалист линии консультаций ООО «Центр сопровождения». Заказать консультацию |
